Ranking
Melhores Ações para Buy and Hold
Score proprietário de 0 a 10 que combina ROE consistente, dividend yield, baixo endividamento e regularidade de pagamentos. Pensado para o investidor de longo prazo que segue a filosofia buy and hold.
- Atualizado diariamente
- Dados B3
- Top 50
- Score 0-10
PETR3
PETROBRAS ON N2
B&H Score
10.0
Preço
R$ 46,76
- 1
PETR3PETROBRAS ON N2R$ 46,76+6,83%+24,17%10/10576.5B+6,83% - 2
PETR4PETROBRAS PN N2R$ 41,94+7,62%+24,17%10/10576.5B+7,62% - 3
ABEV3AMBEV S/A ONR$ 16,20+5,26%+17,28%10/10257.3B+5,26% - 4
ITSA3ITAUSA ON N1R$ 13,08+9,51%+18,83%10/10145.5B+9,51% - 5
ITSA4ITAUSA PN N1R$ 12,95+9,68%+18,83%10/10145.5B+9,68% - 6
SBSP3SABESP ON NMR$ 27,90+4,87%+19,97%10/1098.5B+4,87% - 7
CPFE3CPFL ENERGIAON NMR$ 43,34+8,67%+23,72%10/1049.6B+8,67% - 8
CMIG3CEMIG ON EJ N1R$ 16,01+7,93%+16,75%10/1035.8B+7,93% - 9
CMIG4CEMIG PN EJ N1R$ 10,84+11,79%+16,75%10/1035.8B+11,79% - 10
CMIN3CSNMINERACAOON N2R$ 4,67+8,25%+31,49%10/1025.3B+8,25% - 11
CSMG3COPASA ON NMR$ 52,71+4,25%+15,46%10/1020.1B+4,25% - 12
TAEE4TAESA PN N2R$ 13,29+8,26%+19,70%10/1013.5B+8,26% - 13
TAEE11TAESA UNT N2R$ 39,41+8,36%+19,70%10/1013.5B+8,36% - 14
TAEE3TAESA ON N2R$ 12,98+8,40%+19,70%10/1013.5B+8,40% - 15
CYRE3CYRELA REALTON NMR$ 22,45+12,12%+18,60%10/1010.3B+12,12% - 16
CURY3CURY S/A ON ED NMR$ 31,82+13,28%+68,95%10/109.8B+13,28% - 17
ALPA4ALPARGATAS PN N1R$ 12,43+4,36%+17,90%10/107.8B+4,36% - 18
ALPA3ALPARGATAS ON N1R$ 10,50+4,78%+17,90%10/107.8B+4,78% - 19
POMO3MARCOPOLO ON N2R$ 5,97+17,02%+30,72%10/107.7B+17,02% - 20
POMO4MARCOPOLO PN N2R$ 6,04+16,56%+30,72%10/107.7B+16,56% - 21
DIRR3DIRECIONAL ON NMR$ 13,48+16,54%+39,35%10/107.0B+16,54% - 22
SHUL4SCHULZ PN EJR$ 4,92+12,76%+17,86%10/105.2B+12,76% - 23
LEVE3METAL LEVE ON NMR$ 33,87+8,44%+62,01%10/104.6B+8,44% - 24
INTB3INTELBRAS ON NMR$ 13,89+8,12%+18,29%10/104.6B+8,12% - 25
GRND3GRENDENE ON NMR$ 4,07+38,48%+19,96%10/103.6B+38,48% - 26
MILS3MILLS ON NMR$ 15,20+6,99%+24,19%10/103.6B+6,99% - 27
GEPA4GER PARANAP PNR$ 38,33+16,07%+22,84%10/103.5B+16,07% - 28GEGEPA3RIO PARANAPANEMAR$ 35,22+17,49%+22,84%10/103.5B+17,49%
- 29
MDNE3MOURA DUBEUXON NMR$ 27,81+17,05%+23,93%10/102.9B+17,05% - 30
FIQE3UNIFIQUE ON NMR$ 6,66+11,67%+19,07%10/102.7B+11,67% - 31
LAVV3LAVVI ON NMR$ 11,73+21,96%+29,03%10/102.3B+21,96% - 32
CEBR6CEB PNBR$ 30,35+20,32%+17,65%10/102.1B+20,32% - 33
CEBR5CEB PNAR$ 26,28+15,00%+17,65%10/102.1B+15,00% - 34
CEBR3CEB ONR$ 28,00+20,02%+17,65%10/102.1B+20,02% - 35
TGMA3TEGMA ON NMR$ 30,65+12,53%+26,13%10/102.0B+12,53% - 36
BRBI11BR PARTNERS UNT N2R$ 15,98+9,76%+21,38%10/101.7B+9,76% - 37
SEER3SER EDUCA ON NMR$ 11,64+4,14%+17,40%10/101.5B+4,14% - 38
KEPL3KEPLER WEBERON NMR$ 7,04+6,15%+18,67%10/101.3B+6,15% - 39
WIZC3WIZ CO ON NMR$ 7,85+8,01%+28,26%10/101.3B+8,01% - 40
ITUB3ITAUUNIBANCOON EJ N1R$ 40,00+7,80%+21,93%8/10441.6B+7,80% - 41
ITUB4ITAUUNIBANCOPN EJ N1R$ 39,88+7,90%+21,93%8/10440.9B+7,90% - 42
WEGE3WEG ON EJ NMR$ 44,14+4,91%+35,43%8/10185.1B+4,91% - 43AXAXIA6Axia EnergiaR$ 57,44+6,93%+7,88%8/10158.3B+6,93%
- 44AXAXIA5Axia EnergiaR$ 64,63+5,17%+7,88%8/10158.3B+5,17%
- 45AXAXIA3Axia EnergiaR$ 52,25+6,96%+7,88%8/10156.8B+6,96%
- 46
B3SA3B3 ON EJ NMR$ 16,50+3,67%+27,15%8/1083.3B+3,67% - 47
RDOR3REDE D OR ON EJ NMR$ 34,02+12,55%+23,35%8/1077.9B+12,55% - 48
CXSE3CAIXA SEGURION NMR$ 17,71+7,40%+31,89%8/1053.1B+7,40% - 49
ODPV3ODONTOPREV ON NMR$ 15,02+5,57%+39,45%8/1040.0B+5,57% - 50SASAUD3BRADSAÚDER$ 13,50+5,63%+39,45%8/1039.7B+5,63%
Buy and Hold Score é um indicador proprietário de 0 a 10 que combina ROE consistente, dividend yield, baixo endividamento e regularidade de pagamentos de dividendos. Score acima de 7 indica empresa com fundamentos sólidos pra estratégia de longo prazo (5+ anos), filosofia popularizada por Warren Buffett. Empresas com score alto tendem a entregar retorno composto consistente. Este ranking lista as 50 ações com melhor score Buy & Hold da B3.
O que é a estratégia Buy and Hold?
Buy and hold é a filosofia de comprar boas ações e mantê-las por longos períodos (5, 10 ou mais anos), independente das oscilações de curto prazo. A ideia, popularizada por Warren Buffett e Charlie Munger, é que empresas com fundamentos sólidos tendem a se valorizar no longo prazo, e tentar acertar o timing do mercado é improdutivo pra maioria dos investidores.
O score combina quatro pilares: ROE consistente (mostra qualidade do negócio), dividend yield (renda passiva), endividamento controlado (resiliência em crises) e regularidade de pagamentos (previsibilidade). Quanto maior o score, mais a empresa se encaixa no perfil clássico de buy and hold.
Como interpretar o score
Score 8-10: Top tier. Empresa com ROE consistentemente acima de 15 por cento, dividendos pagos por 5+ anos, dívida líquida controlada (geralmente abaixo de 2x EBITDA). Candidatas naturais a virar core position de carteira de longo prazo.
Score 5-7: Boa qualidade com algum ponto de atenção. Pode ser ROE mais baixo, dividendos menos consistentes ou endividamento maior. Vale entrar mas com peso menor na carteira. Score abaixo de 5: empresa não atende os critérios mínimos do filtro buy and hold, melhor evitar pra essa estratégia específica (pode ser uma boa empresa pra outra estratégia, como growth ou turnaround).
Limitações
Score é uma simplificação. Empresas com score alto podem cair (qualquer ativo cai), e empresas com score baixo podem virar histórias incríveis (turnarounds, crescimento explosivo de small caps). O score serve pra triagem, não pra decisão final. Sempre faça análise individual.
Buy and hold também não é estratégia única. Em setores cíclicos (commodities, construção), comprar e segurar pode dar muito errado se você entrar no topo do ciclo. Pra esses casos, vale combinar com indicadores de timing (preço Graham, preço Bazin) pra escolher melhor o momento de entrada.
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Perguntas Frequentes
Quanto tempo é considerado buy and hold?
A literatura clássica fala em 5 anos no mínimo, idealmente 10+ anos. Warren Buffett fala em "para sempre" como horizonte mental, ainda que vendas eventuais aconteçam. O importante é entrar com a tese de longo prazo e não mexer na posição por motivo de oscilação de curto prazo (notícia, ruído, queda mensal).
Posso fazer buy and hold com FIIs?
Sim, e funciona muito bem. FIIs com gestão sólida, contratos longos e baixa vacância tendem a entregar fluxo de dividendos previsível por décadas. HGLG11, KNCR11, MXRF11 são exemplos comuns em carteiras de buy and hold em FIIs. Aplica os mesmos critérios: yield consistente, baixo endividamento, gestão experiente.
O que fazer quando uma ação buy and hold cai 30 por cento?
Primeiro, separe queda de mercado (efeito Ibovespa, macro) de queda específica (problema da empresa). Se a tese original continua válida (ROE alto, dividendos consistentes, sem mudança estrutural), aproveitar pra aumentar a posição faz sentido. Se a tese mudou (perdeu vantagem competitiva, problemas governança), reavaliar venda.
Como rebalancear uma carteira de buy and hold?
Reavalie no mínimo 1 vez por ano, idealmente 2 vezes (fim do segundo trimestre e fim de ano). Cheque se cada ativo ainda está dentro da tese original e ajuste o peso conforme a alocação alvo. Evite rebalancear por movimento de preço de curto prazo, foque em fundamentos.
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